Chef de Département Trésorerie

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Rabat, Rabat-Salé-Kénitra, Morocco Missions principales • Piloter la gestion de la trésorerie groupe (centralisation des flux, cash pooling, prévisions de trésorerie court/moyen terme) • Optimiser le BFR et les conditions bancaires (négociation des lignes de crédit, taux, commissions) • Gérer les relations bancaires et assurer le suivi des covenants liés aux financements • Superviser la gestion des risques financiers (change, taux d'intérêt, liquidité) et les couvertures associées • Garantir la fiabilité des reportings de trésorerie (TFT, position quotidienne, prévisions glissantes) •…